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周:震蕩加劇 高拋低吸

欄目:每日內參   作者:張辰曄(資格證書號:A0170617010001)   時間:2019-11-22   查看:次

風險提示:本文所有觀點不構成任何投資買賣建議,據此入市風險自負。股市有風險,投資需謹慎!

(11月18日—11月22日周評,北京指南針科技發展股份有限公司提供)

 

【重要信息回顧】

【央行最新定調!堅決不搞大水漫灌!不再提“把好貨幣供給總閘門” 看六大定調】

11月16日,央行發布的《2019年第三季度貨幣政策執行報告》指出,加強逆周期調節,加強結構調整,妥善應對經濟短期下行壓力,堅決不搞"大水漫灌",保持廣義貨幣M2和社會融資規模增速與名義GDP增速相匹配。注重預期引導,防止通脹預期發散,保持物價水平總體穩定,堅持用市場化改革方法降低實體經濟融資成本,推動銀行更多運用LPR,引導金融機構增加對實體經濟特別是民營、小微企業的支持。健全可持續的資本補充體制機制,重點支持中小銀行多渠道補充資本,優化資本結構。協調好本外幣政策,處理好內部均衡和外部均衡之間的平衡,保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。深化金融供給側結構性改革,建設現代中央銀行制度,健全具有高度適應性、競爭力、普惠性的現代金融體系,形成供給體系、需求體系和金融體系之間的三角良性循環。

 

【圍繞七方面部署46項具體任務 推動提高上市公司質量行動計劃正式“施工”】

當前,證監會正在深入貫徹落實黨的十九屆四中全會審議通過的《中共中央關于堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》。推動提高上市公司質量,發揮好資本市場“晴雨表”功能,是貫徹落實習近平總書記重要指示批示精神、全面深化資本市場改革的一項重大任務和基礎工程。中國證券報記者近日獲悉,證監會已印發《推動提高上市公司質量行動計劃》(以下簡稱《行動計劃》),力爭通過三至五年的努力,使上市公司整體面貌有較大改觀。《行動計劃》的出臺,標志著上市公司監管領域專項改革從藍圖規劃走向施工建設。專家認為,《行動計劃》的有效實施將強化監管,激活優勝劣汰動能,但最好是出臺更高層級的文件,以凝聚提高上市公司質量的合力。來源:中國證券報

 

【外資大舉“搶灘”A股 美聯邦退休金也來了!】

外資唱多并做多中國,就連美聯邦的退休金都來了!據環球時報報道,美國聯邦退休儲蓄投資委員會近日決定,將投資包括中國上市公司在內的國際指數基金。貝萊德強調,盡管中國在發展中會不可避免地遇到前所未有的挑戰,但中國的經濟卻在為投資者描繪一副富有增長力的投資藍圖。如果外商投資剔除中國,他們錯過的將是這一市場的爆炸性增長潛力。來源:中國基金報

 

【商務部:10月外資對華投資同比增長7.4% 增速約為9月兩倍】

商務部11月18日召開外資工作情況舉辦專題發布會,會上,商務部外資司司長宗長青介紹,10月中國實際使用外資額692億元人民幣,同比增長7.4%,增速幾乎是9月的兩倍。前10個月,全國實際使用外資同比增6.6%,新設外商投資企業超過3.3萬家。總體看,我國今年利用外資保持了穩中有進的態勢,預計全年吸收外資規模將繼續保持穩定。來源:第一財經

 

【經濟數據辯證看:外貿運行保持平穩】

前10個月,我國實現外貿進出口總值25.63萬億元,同比增長2.4%,其中出口13.99萬億元,增長4.9%。在全球貿易投資低迷的大背景下,面對充滿挑戰和不確定性的發展環境,我國進出口規模總體平穩,結構繼續優化,質量穩步提升。我國對外貿易發展韌性強,外貿結構優化、動力轉換加快的總趨勢沒有改變,外貿運行將繼續保持總體平穩、穩中提質的發展態勢。中國外貿具備持續穩定增長的基礎和條件,過去穩、現在穩,接下來還會穩。盡管當前我國外貿面臨不少挑戰,但也有諸多機遇,總的來看,機遇大于挑戰,外貿高質量發展仍有強勁支撐。來源:人民日報

 

【中歐所積極推動“滬德通” 德國藍籌上市公司可望登陸上交所】

11月20日,第二十二屆歐元金融周“中國日”暨第四屆中歐國際交易所金融市場論壇在德國法蘭克福舉辦。證券時報記者獲悉,目前,中歐國際交易所(中歐所)正積極籌備股票市場滬德通,即推動德國藍籌上市公司到上交所發行中國存托憑證(CDR),支持中國優秀上市公司尤其是制造業企業到法蘭克福證券市場發行全球存托憑證(GDR)。來源:證券時報

 

【央行16天四度“降息”】

今年8月,央行明確銀行發放貸款參考LPR定價,LPR成為央行引導貸款利率方向的指針。也就是說,貸款利率走向何方,LPR是最重要指標!全國銀行間同業拆借中心20日公布數據顯示,1年期LPR為4.15%,較前次下降5個基點;5年期以上LPR為4.80%,較前次下降5個基點。后者是8月公布以來的首次下調。自11月5日以來,央行已經四度“降息”,加大逆周期調節的態度不言而喻。來源:中國證券報

 

【1472億元!“國字頭”超級基金橫空出世 未來或投資A股公司】

11月18日,國家制造業轉型升級基金橫空出世。據悉,該基金公司已在工商行政管理部門登記設立,注冊資本為1472億元人民幣。同日晚間,中國中車也公告稱,中國中車將參與由財政部、中國煙草總公司等發起設立的國家制造業轉型升級基金。據悉,基金將圍繞新材料、新一代信息技術、電力裝備等領域的成長期、成熟期企業開展投資。這意味著,投資A股上市公司也會占一定比重。從“大基金”的發展路徑看,未來該基金或投資A股公司。來源:上海證券報

 

【國家電網連續兩日大動作,混改提速】

近日,國家電網在上海聯合產權交易所舉辦引入社會資本專場推介會,集中推介了12個重點混改項目,旨在通過產權資本市場,引入優質社會資本,實現國有資本和各類社會資本的融合發展。而在昨日的北京產權交易所,國家電網就已經開始在集中推介旗下的重點混改項目了。國資委研究中心研究員周麗莎表示,未來三年國企改革的大政方針已定,更多的工作將集中在實際操作細則制定、具體改革舉措實施上。隨著國企改革操作指引的落地,重點領域的混合所有制改革步伐不斷提速。南北船合并落地、中航飛機重組,軍工領域的混改在持續推進中,未來電力、民航、電信等關鍵領域混改政策將持續落地。來源:證券時報網

 

【調查顯示近六成私募年底策略偏進攻青睞消費、醫藥、金融和科技板塊】

在年末時點臨近、A股市場僵持拉鋸的背景下,來自私募的最新調查顯示,當前近六成股票私募在2019年收官階段投資策略偏向于進攻。數據顯示,國內股票私募目前的平均倉位水平正處于年內低位,有助于股票私募未來的加倉進攻。其中,消費、醫藥、金融和科技等四大板塊,成為現階段一線私募的主流選擇。來源:中國證券報

 

【資金動向數據分析】

 

  從表1的每日五大戰區多空資金進出情況中可以看到,在本周一與周二,五大戰區全部為資金流入狀態,對市場中的多方人氣起到了明顯的提升作用;然后之后的三個交易日中,五大戰區卻全部為資金流出狀態,這使得多方的進攻戛然而止,做多人氣也隨之連續回落。好在從資金進出數額上比較,多方仍占有一定優勢,故此下周只要多方及時發力,行情仍有上攻機會;但如果空方連續打壓,市場則會繼續下探。所以投資者還須控制好倉位,保持謹慎。

  從表2的每日資金流入排行榜前五名來看,本周做多較為積極的是計算機應用板塊,該板塊在本周五個交易日內三度出現在資金流入榜前五名之內,且兩度位居資金流入榜首位。說明多方想通過做多計算機應用板塊來帶動其它科技類板塊集體走強,從而大幅提升市場中的做多人氣,但可惜的是其它板塊的跟進力度普遍偏弱,故此并未達到多方的預期效果。在這種情況下,下周主力有可能會改變策略,重新選擇主攻方向。

  從表3的每日資金流出排行榜前五名來看,本周缺乏連續做空板塊,說明在本周行情中空方持續打壓的力度并不是很強,然而在這種情況下,大盤卻沒有出現相應的上漲,市場重心反而還在下移,這說明目前多方上攻的力度同樣很弱,所以如果下周空方打壓力度進一步加強,不排除行情在短期內快速下探的可能。建議大家密切關注市場中的資金變化情況,不要急于重倉進場做多。

 

【11月1日至11月7日多空資金增倉前300名中漲幅最小的20只個股

(本圖中所涉及的個股只作為數據展示,不作推薦與暗示。股市有風險,入市須謹慎!)

 

【大盤分析】

  從圖2中可以看到,本周一與周二大盤出現連續反彈,指數不僅重新站上了2900點整數關口,而且還突破了5日成本均線的壓制;但是面對上方由13日成本均線與34日成本均線組成的壓力區,多方卻無力繼續上攻,于是在空方的反擊下,周三大盤重新回落到5日成本均線下方,周五指數更是跌破了2900點整數關口,并創出了自11月8日調整以來的新低。可見市場短期趨勢仍處于弱勢格局當中,后市行情或有繼續下探的可能。從下方的多空資金運行情況來看,本周三與周四多方資金均為流出狀態,其余三個交易日中資金則均為流入,且周二的資金流入量較大,故此本周多方力量略占優勢。若下周多方及時發力,大盤仍有重新站回到2900點上方的可能。建議大家在控制好倉位的同時,關注近期有資金連續加倉且股價處于相對低位的個股,并用部分倉位逢低適當介入。

 

風險提示:文中觀點僅供參考。股市有風險,入市須謹慎!

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